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Classification europeenne des Fonds

Communication clients : Méthodes de participation à la classification européenne des fonds d'investissement (21/06/2010)

L’EFC a été conçu par un groupe de travail qui opère au sein de l’EFAMA (European Fund and Asset Management Association) qui vise à accroître la transparence du marché par la mise en place d’un système pan-européen de classification des fonds d’investissement et par là même de simplifier les comparaisons entre fonds sur une base transfrontalière.

La classification est effectuée par Finesti et FundConnect, qui ont été sélectionnés comme Administrateurs de la Classification. Leur principale responsabilités consiste à répertorier et à évaluer les titres en portefeuille de toutes les sociétés de gestion de fonds intéressées par l'adoption de l'EFC, et à contrôler trimestriellement (pour le moment) et gratuitement leur respect des critères de classification fixés par les définitions sectorielles appropriées.

Pour plus d’informations sur les thèmes qui suivent, veuillez cliquer sur les hyperliens de votre choix :

La Classification européenne des fonds

La Classification européenne des fonds (EFC, European Fund Classification) est un nouveau système de classification pan-européen de fonds d'investissement, mis en place par le European Fund Categorization Forum (EFCF) - un groupe de travail de l'association européenne de gestion d'actifs (EFAMA, European Fund and Asset Management Association). Les principales sociétés de gestion de fonds et fournisseurs d'informations transfrontaliers sont membres de l'EFCF.

L'objectif de l'EFCF est de créer une véritable classification pan-européenne de fonds d'investissement, soutenue et reconnue par les groupes de promoteurs ainsi que par les fournisseurs de données et les associations nationales. La classification doit bénéficier à toutes les parties en garantissant

  • des comparaisons transparentes de fonds internationaux
  • une analyse des groupes de pairs moins controversées
  • une langue commune pour les classifications de fonds
  • des niveaux de seuil élevés qui sécurisent la protection des investisseurs
  • une normalisation supérieure dans la production de fonds

Le role de Finesti et FundConnect

Finesti et FundConnect ont été mandatés par EFC en tant qu’Administrateurs de la Classification avec pour mission la réalisation de cette classification sur base pan-européenne.

Basé sur leur accord de partenariat, les deux sociétés viennent tout juste de mettre en place une infrastructure opérationnelle où :

  • Finesti collecte l'information relative aux portefeuilles de fonds des groupes promoteurs
  • FundConnect calcule la classification sur la base des informations contenues dans les portefeuilles de fonds

les Résultats de la classification

L’EFC comprend actuellement 6800 types de part qui ont été mises à disposition par 46 groupes de promoteurs. La classification la plus récente a été calculée sur base des portefeuilles de mars 2010. Cette classification sera calculée de manière trimestrielle, la prochaine réflétant les données communiquées en juin 2010.

Ventilation par catégorie de fonds - 2ème trimestre 2010
Fonds inclus
Types de parts inclus
Obligataires
562
23%
1418
21%
Monétaires
101
4%
280
4%
Actions
1381
57%
4232
63%
Mixtes
179
8%
308
4%
Autres
193
8%
515
8%
Total
2416
100%
6753
100%

Dans la feuille de classification téléchargeable, les fonds sont affichés avec mention du groupe de fonds, du code ISIN, du nom, du résultat de classification et du code de classification permettant ainsi de communiquer la classification. Les fonds sont également accessibles via l'outil de recherche Finesti par type de classification.

Comment rejoindre la classification

En fonction de votre implication et votre intérêt pour le projet EFC, et dans le cadre de vos prochaines démarches, veuillez trouver ci-dessous une liste de contacts utiles.

Aspects opérationnels et techniques

FINESTI S.A
Client Relationship Management
Tel: +352 477936 330
info@finesti.com

Classification

FundConnect A/S
Søren Grathwohl, Head of Classification
Tel: +45 25 50 68 76
sg@fundconnect.com

Vente et développement

FINESTI S.A
Client Relationship Management
Tél: +352 477936 330
info@finesti.com		 FundConnect A/S
Carsten Mahler, CEO
Tél: +45 70 26 01 18
cm@fundconnect.com
FundConnect UK
Ray Hoare, Managing Director
Tél: + 44 (0) 2079 172 789
rh@fundconnect.com